Гайд по классическим торговым паттернам в крипте

Технический анализ — важный и полезный инструмент для инвестора или трейдера на любом финансовом рынке. ТА помогает прогнозировать движение цены активов. Чтение графиков необходимо, чтобы принимать осознанные решения, от которых зависит прибыльность сделки.

CRYPTUS составил инструкцию по классическим паттернам в трейдинге, которые применимы и для криптовалют. Объясняем, как читать самые популярные фигуры и разбираться в ценовых трендах.

Торговый паттерн — это графическая фигура, которая формируется на ценовом графике. Определенный рисунок говорит о том, как может дальше измениться цена актива. С помощью паттернов трейдеры прогнозируют возможное дальнейшее движение рынка, чтобы определить оптимальное время для покупки или продажи ценной бумаги на бирже.

Такой метод анализа построен на исторических торговых данных и используется для прогнозирования будущих движений цены. Идея основана на предположении, что история повторяется и изучение прошлых паттернов в трейдинге может помочь предсказать будущее поведение актива.

Паттерны в трейдинге нужны, чтобы определить точки входа и выхода, но это не единственная их функция.Также с их помощью трейдеры оценивают риски и управляют ими. Они обнаруживают тенденции и увеличивают вероятность успеха.

Статистика показывает, что многие основные паттерны часто исполняются и прогнозы подтверждаются. Но они не должны быть единственным инструментом ТА. Различные методики нужно применять в комплексе.

Существует множество разных торговых паттернов в трейдинге. Их можно объединить в три группы по тому признаку, какое направление указывает фигура:

Рассмотрим 10 самых распространенных классических графических паттернов в трейдинге.

Паттерн «голова и плечи» появляется на вершине рынка в виде серии из трех толчков. Первый и третий пик находятся примерно на одном уровне, они формируют «плечи», а второй пик, самый высокий, — «голова». Восходящий тренд, прерванный этим классическим паттерном, может привести к развороту тренда, и он станет нисходящим — график выглядит зеркально.
Если через два нижних пика провести прямую, то можно получить «шею», продавать актив стоит сразу после того, как цена упадет ниже «шеи».

Паттерн «перевернутые голова и плечи» характерен для нисходящих трендов, его можно увидеть на ценовом минимуме. Свидетельствует об изменении тенденции роста рынка. Все три пика паттерна расположены под «шеей». Когда цена становится выше «шеи», это сигнализирует об открытии ордера на покупку актива. Перед тем как совершить сделку, лучше дождаться момента, когда свеча закроется выше «шеи».

Паттерн «двойная вершина» выглядит как два пика, которые находятся примерно на одном уровне и разделены небольшим спадом. Это разворотный основной паттерн, который говорит, что рынок перенасыщен и предпринял две неудачные попытки пробить уровень сопротивления. Теперь восходящий тренд меняется на нисходящий. Продавать актив стоит только после того, как цена стала ниже точки спада между вершинами.

Паттерны «восходящий» и «нисходящий треугольник» относятся к неопределенным трендам. Тенденция может либо продолжиться, либо развернуться. Треугольник формируется из двух линий — поддержки и сопротивления (нижняя и верхняя соответственно). Получить их можно при соединении верхних и нижних пиков. Восходящий треугольник формируется, когда линия поддержки идет вверх, а линия сопротивления горизонтальная.
Нисходящий треугольник можно увидеть, если линия поддержки расположена горизонтально, а линия сопротивления идет вниз. Покупку или продажу активно нужно начинать после того, как цена выйдет из основного паттерна.

Паттерн «тройная вершина» похож на двойную вершину, но содержит три пика, которые расположены примерно на одном уровне. «Тройная вершина» формируется после восходящего тренда, когда цена трижды достигает одного и того же максимального уровня, но не может пробиться выше него. Это показывает, что покупатели теряют импульс, а продавцы получили контроль — сигнал о возможном развороте в сторону нисходящего тренда. Линия «шеи» соединяет два локальных минимума, расположенных между тремя пиками паттерна. Когда цена пробивает линию «шеи», трейдер продает актив.

Паттерн «тройное дно» формируется, когда появляется три минимальные точки, расположенные примерно на одном уровне. Этот паттерн можно увидеть при нисходящем тренде. Цена трижды касается линии поддержки и затем отскакивает вверх. Линия «шеи» соединяет два локальных максимума, расположенных между тремя минимумами.

Покупать актив можно в момент, когда цена пробивает линию «шеи».
Стоп-лоссы размещаются на противоположной стороне от дальнейшего направления курса, чтобы контролировать потенциальный убыток, если разворот не удастся. Также сигналом к открытию длинной позиции будет увеличение объемов торговли.

Паттерн «клин» может быть либо «бычьим», либо «медвежьим» в зависимости от его направления. Этот основной паттерн характеризуется сходящимися линиями поддержки и сопротивления, которые и формируют фигуру в виде клина. На «бычьем» рынке нисходящий клин может появиться как сигнал роста. Восходящий клин возникает в конце растущего периода, чтобы изменить динамику в сторону снижения. Так, клинья свидетельствуют об изменении направления существующей тенденции.

Паттерн «ромб» также называют алмазом или бриллиантом. Ромб может быть «бычьим» или «медвежьим» в зависимости от направления исходного тренда. Встречается достаточно редко и обычно, если нынешняя тенденция затянулась. Ромб сигнализирует о развороте тренда. Его появление на максимальном курсе актива и падение цены ниже минимальной точки ромба свидетельствует о том, что дальше последует нисходящий тренд, и наоборот.

Паттерн «прямоугольник» формируется, когда на графике можно провести две параллельные горизонтальные линии сопротивления и поддержки. Также фигуру называют диапазоном или коридором. Внутри прямоугольника цена постоянно меняется, но она колеблется в определенном диапазоне без значительного движения вверх или вниз. Чем дольше цена находится в пределах коридора, тем выше вероятность того, что она скоро пробьет линию. Если курс выходит за пределы линии сопротивления, это сигнал к покупке, и в случае, если цена падает ниже линии поддержки, то трейдер продает актив.

Паттерн «флаг» можно увидеть после сильных колебаний цены, он возникает во время сильного восходящего или нисходящего тренда на рынке. Линии сопротивления и поддержки направлены поперек линии основной тенденции. Форма паттерна может повторять треугольник, прямоугольник или клин. Флагштоком является резкое движение цены в направлении существующего тренда. Флаг сигнализирует о том, что рынок берет небольшую паузу, прежде чем продолжить движение в том же направлении.
«Бычий» флаг формируется в восходящем тренде, цена пробивает верхнюю границу, «медвежий» флаг появляется в нисходящем тренде, цена пересекает линию поддержки.

Еще больше полезной информации о криптовалютном рынке и различных способах заработка, ищите на бесплатном вебинаре «Как сделать Х10 на крипте с минимальными рисками» от CRYPTUS. Расскажем о различных способах получать доход — более 15 вариантов стать финансово независимым под любой уровень знаний и стартовых вложений.